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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 335.00 | 110 952.00 | 33 383.00 | 144 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 843.00 | 118 285.00 | 1 283 558.00 | 1 401 843.00 |
BT Marchandises | 87 741.00 | | 87 741.00 | 87 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 399.00 | | 74 399.00 | 74 399.00 |
BZ Autres créances | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 335.00 | | 217 335.00 | 217 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 178.00 | 118 285.00 | 1 500 893.00 | 1 619 178.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 869 298.00 | 781 662.00 | | 869 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 199.00 | 87 637.00 | | 55 199.00 |
DL TOTAL (I) | 935 498.00 | 880 298.00 | | 935 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 856.00 | 454 855.00 | | 352 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 884.00 | 10 747.00 | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 751.00 | 124 224.00 | | 145 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 118.00 | 52 276.00 | | 52 118.00 |
EA Autres dettes | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 396.00 | 642 102.00 | | 565 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 893.00 | 1 522 400.00 | | 1 500 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 039.00 | 321 307.00 | | 366 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 837.00 | | 802.00 | 1 401 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 662.00 | | 802.00 | 151 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 791.00 | 5 876.00 | 381.00 | 112 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 791.00 | 5 876.00 | 381.00 | 112 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 751.00 | 145 751.00 | | 145 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 818.00 | 140 461.00 | 199 357.00 | 339 818.00 |
VI Groupe et associés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 037.00 | | | 135 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 957.00 | 128 797.00 | 160.00 | 128 957.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 396.00 | 366 039.00 | 199 357.00 | 565 396.00 |