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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 356.00 | 127 144.00 | 19 212.00 | 146 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 863.00 | 134 476.00 | 1 269 387.00 | 1 403 863.00 |
BT Marchandises | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
BZ Autres créances | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
CF Disponibilités | 142 168.00 | | 142 168.00 | 142 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 044.00 | | 363 044.00 | 363 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 907.00 | 134 476.00 | 1 632 431.00 | 1 766 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 887 113.00 | 990 552.00 | | 887 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 338.00 | 86 561.00 | | 53 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 451.00 | 1 088 113.00 | | 1 141 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 785.00 | 257 414.00 | | 174 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 2 719.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 510.00 | 146 745.00 | | 234 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 535.00 | 81 906.00 | | 79 535.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 1 338.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 980.00 | 490 122.00 | | 490 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 431.00 | 1 578 234.00 | | 1 632 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 079.00 | | 763.00 | 1 404 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 1 403 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 153 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 904.00 | | 763.00 | 153 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 534.00 | 5 921.00 | 979.00 | 129 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 534.00 | 5 921.00 | 979.00 | 129 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 510.00 | 234 510.00 | | 234 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 582.00 | 49 970.00 | 124 612.00 | 174 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 828.00 | 123 828.00 | | 123 828.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 980.00 | 366 368.00 | 124 612.00 | 490 980.00 |