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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333.00 | 7 253.00 | 79.00 | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 330.00 | 105 537.00 | 38 792.00 | 144 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 837.00 | 112 791.00 | 1 289 047.00 | 1 401 837.00 |
BT Marchandises | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
BZ Autres créances | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
CF Disponibilités | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 354.00 | | 233 354.00 | 233 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 191.00 | 112 791.00 | 1 522 400.00 | 1 635 191.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 781 662.00 | 698 848.00 | | 781 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 637.00 | 82 814.00 | | 87 637.00 |
DL TOTAL (I) | 880 298.00 | 792 662.00 | | 880 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 855.00 | 587 241.00 | | 454 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 747.00 | 16 130.00 | | 10 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 224.00 | 209 974.00 | | 124 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 276.00 | 65 405.00 | | 52 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 102.00 | 878 751.00 | | 642 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 400.00 | 1 671 413.00 | | 1 522 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 307.00 | 423 896.00 | | 321 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 284.00 | | 3 086.00 | 1 399 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 1 401 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 151 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 109.00 | | 3 086.00 | 149 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 232.00 | 5 916.00 | 357.00 | 107 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 232.00 | 5 916.00 | 357.00 | 107 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 224.00 | 124 224.00 | | 124 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 855.00 | 134 060.00 | 320 795.00 | 454 855.00 |
VI Groupe et associés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 387.00 | | | 132 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 700.00 | 106 540.00 | 160.00 | 106 700.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 102.00 | 321 307.00 | 320 795.00 | 642 102.00 |