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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 571.00 | 122 201.00 | 24 370.00 | 146 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 079.00 | 129 534.00 | 1 274 545.00 | 1 404 079.00 |
BT Marchandises | 90 864.00 | | 90 864.00 | 90 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
BZ Autres créances | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
CF Disponibilités | 114 978.00 | | 114 978.00 | 114 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 689.00 | | 303 689.00 | 303 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 769.00 | 129 534.00 | 1 578 234.00 | 1 707 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 990 552.00 | 924 498.00 | | 990 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 561.00 | 66 054.00 | | 86 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 113.00 | 1 001 552.00 | | 1 088 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 414.00 | 418 411.00 | | 257 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | 1 865.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 745.00 | 133 488.00 | | 146 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 906.00 | 74 492.00 | | 81 906.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 1 261.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 122.00 | 629 518.00 | | 490 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 234.00 | 1 631 070.00 | | 1 578 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 958.00 | | 1 846.00 | 1 403 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 1 404 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 153 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 783.00 | | 1 846.00 | 153 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 194.00 | 5 880.00 | 540.00 | 124 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 194.00 | 5 880.00 | 540.00 | 124 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 745.00 | 146 745.00 | | 146 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 539.00 | 81 958.00 | 174 582.00 | 256 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 034.00 | | | 161 034.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 007.00 | 98 007.00 | | 98 007.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 122.00 | 315 540.00 | 174 582.00 | 490 122.00 |