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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 979.00 | 6 206.00 | 4 773.00 | 10 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 673.00 | 190 501.00 | 445 173.00 | 635 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 582.00 | 213 206.00 | 511 375.00 | 724 582.00 |
BT Marchandises | 800 999.00 | | 800 999.00 | 800 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 82 851.00 | | 82 851.00 | 82 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 320.00 | | 200 320.00 | 200 320.00 |
CF Disponibilités | 521 541.00 | | 521 541.00 | 521 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 042.00 | | 1 634 042.00 | 1 634 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 624.00 | 213 205.00 | 2 145 418.00 | 2 358 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 421.00 | 567 261.00 | | 955 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 379.00 | 388 161.00 | | 578 379.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 925.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 544 800.00 | 980 346.00 | | 1 544 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 992.00 | 82 298.00 | | 33 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 221.00 | 467 470.00 | | 200 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 341.00 | 130 970.00 | | 97 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 536.00 | 181 614.00 | | 166 536.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 5 311.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 617.00 | 967 663.00 | | 600 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 418.00 | 1 948 009.00 | | 2 145 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 416.00 | 864 603.00 | 953 018.00 | 88 416.00 |
FG Production vendue services | 320 356.00 | 2 317 519.00 | 2 637 875.00 | 320 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 772.00 | 3 182 121.00 | 3 590 893.00 | 408 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 877.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 808.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 890.00 | -5 808.00 | | 13 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 221.00 | 150 206.00 | | 259 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 421.00 | 3 353 200.00 | | 3 632 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 042.00 | 2 965 039.00 | | 3 054 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 379.00 | 388 161.00 | | 578 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 388 161.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 536.00 | 166 536.00 | | 166 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 069.00 | 111 182.00 | 9 887.00 | 121 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 396.00 | 400 396.00 | | 400 396.00 |