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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 1 104.00 | 2 245.00 | 3 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 029.00 | 9 316.00 | 22 712.00 | 32 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 790.00 | 271 770.00 | 503 020.00 | 774 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 509.00 | | 608 508.00 | 608 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 676.00 | 282 190.00 | 1 157 485.00 | 1 439 676.00 |
BT Marchandises | 1 367 718.00 | | 1 367 718.00 | 1 367 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
BZ Autres créances | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
CF Disponibilités | 802 440.00 | | 802 440.00 | 802 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 132.00 | | 2 718 132.00 | 2 718 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 807.00 | 282 190.00 | 3 875 617.00 | 4 157 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 10 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DH Report à nouveau | 756 035.00 | 955 421.00 | | 756 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 402.00 | 578 379.00 | | 367 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 002.00 | 1 544 800.00 | | 1 928 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 713.00 | 33 992.00 | | 868 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 956.00 | 200 221.00 | | 962 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 914.00 | 67 341.00 | | 233 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 885.00 | 196 536.00 | | 95 885.00 |
EA Autres dettes | 16 146.00 | 2 527.00 | | 16 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 615.00 | 600 617.00 | | 1 947 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 617.00 | 2 145 418.00 | | 3 875 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 375.00 | 1 419 159.00 | 1 504 534.00 | 85 375.00 |
FG Production vendue services | 337 342.00 | 1 616 330.00 | 1 953 672.00 | 337 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 717.00 | 3 035 489.00 | 3 458 206.00 | 422 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 35.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | 13 890.00 | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 036.00 | 259 221.00 | | 129 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 861.00 | 3 632 421.00 | | 3 487 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 459.00 | 3 054 042.00 | | 3 120 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 402.00 | 578 379.00 | | 367 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 914.00 | 233 914.00 | | 233 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 886.00 | 95 886.00 | | 95 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 713.00 | 868 713.00 | | 868 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 174.00 | 347 174.00 | 21 000.00 | 368 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 659.00 | 1 284 659.00 | | 1 284 659.00 |