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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 029.00 | 16 465.00 | 15 563.00 | 32 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 061.00 | 631 729.00 | 1 428 332.00 | 2 060 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 411.00 | 648 194.00 | 1 465 217.00 | 2 113 411.00 |
BT Marchandises | 2 298 093.00 | | 2 298 093.00 | 2 298 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 325.00 | | 162 325.00 | 162 325.00 |
BZ Autres créances | 203 187.00 | | 203 187.00 | 203 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 1 207 860.00 | | 1 207 860.00 | 1 207 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 791.00 | | 3 910 791.00 | 3 910 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 202.00 | 648 194.00 | 5 376 008.00 | 6 024 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 80 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 095.00 | 7 130.00 | | 12 095.00 |
DH Report à nouveau | 340 121.00 | 253 872.00 | | 340 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 663.00 | 311 215.00 | | 355 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 880.00 | 2 152 216.00 | | 2 357 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 349.00 | 1 149 542.00 | | 1 380 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 560.00 | 866 541.00 | | 831 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 765.00 | 300 228.00 | | 466 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 154.00 | 140 255.00 | | 339 154.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 15 048.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 128.00 | 2 471 613.00 | | 3 018 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 008.00 | 4 623 829.00 | | 5 376 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 571.00 | 215 422.00 | 32 799.00 | 465 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 571.00 | 3 349.00 | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 793.00 | 214 851.00 | 29 450.00 | 462 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 765.00 | 466 765.00 | | 466 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 154.00 | 339 154.00 | | 339 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 350.00 | 241 755.00 | 1 091 559.00 | 1 380 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 580.00 | 404 580.00 | | 404 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 902.00 | 404 580.00 | 21 322.00 | 425 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 568.00 | 1 047 973.00 | 1 091 559.00 | 2 186 568.00 |