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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | 2 085.00 | 10 495.00 | 12 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 029.00 | 19 858.00 | 12 170.00 | 32 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 340.00 | 878 017.00 | 1 226 323.00 | 2 104 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 475.00 | 899 960.00 | 1 287 515.00 | 2 187 475.00 |
BT Marchandises | 2 447 029.00 | | 2 447 029.00 | 2 447 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 402.00 | | 228 402.00 | 228 402.00 |
BZ Autres créances | 244 640.00 | | 244 640.00 | 244 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 5 487 106.00 | | 5 487 106.00 | 5 487 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 453 987.00 | | 8 453 987.00 | 8 453 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 462.00 | 899 960.00 | 9 741 502.00 | 10 641 462.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 17 060.00 | 12 095.00 | | 17 060.00 |
DH Report à nouveau | 540 820.00 | 340 121.00 | | 540 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 455.00 | 355 663.00 | | 584 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 335.00 | 2 357 880.00 | | 2 792 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 240.00 | 1 380 349.00 | | 1 296 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 879 345.00 | 831 560.00 | | 4 879 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 680.00 | 466 765.00 | | 292 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 428.00 | 339 154.00 | | 474 428.00 |
EA Autres dettes | 6 475.00 | 299.00 | | 6 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 949 168.00 | 3 018 128.00 | | 6 949 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 741 502.00 | 5 376 008.00 | | 9 741 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 194.00 | 253 375.00 | 1 609.00 | 648 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 194.00 | 253 375.00 | 1 609.00 | 648 194.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 680.00 | 292 680.00 | | 292 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 428.00 | 474 428.00 | | 474 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 240.00 | 247 587.00 | 984 191.00 | 1 296 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 592.00 | 519 592.00 | | 519 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 233.00 | 519 592.00 | 24 641.00 | 544 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 823.00 | 1 021 170.00 | 984 191.00 | 2 069 823.00 |