| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 2 779.00 | 571.00 | 3 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 029.00 | 13 072.00 | 18 956.00 | 32 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 802.00 | 449 721.00 | 1 364 082.00 | 1 813 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 392.00 | 465 571.00 | 1 404 821.00 | 1 870 392.00 |
BT Marchandises | 1 752 907.00 | | 1 752 907.00 | 1 752 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 188.00 | | 331 188.00 | 331 188.00 |
BZ Autres créances | 171 213.00 | | 171 213.00 | 171 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 947 436.00 | | 947 436.00 | 947 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 008.00 | | 3 219 008.00 | 3 219 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 400.00 | 465 571.00 | 4 623 829.00 | 5 089 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 800 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 1 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 7 130.00 | 3 565.00 | | 7 130.00 |
DH Report à nouveau | 253 872.00 | 756 035.00 | | 253 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 215.00 | 367 402.00 | | 311 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 216.00 | 1 928 002.00 | | 2 152 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 542.00 | 868 713.00 | | 1 149 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866 541.00 | 662 956.00 | | 866 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 228.00 | 233 914.00 | | 300 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 255.00 | 95 887.00 | | 140 255.00 |
EA Autres dettes | 15 048.00 | 16 148.00 | | 15 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 613.00 | 1 947 615.00 | | 2 471 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 829.00 | 3 875 617.00 | | 4 623 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 190.00 | 197 929.00 | 14 548.00 | 282 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 1 675.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 086.00 | 196 255.00 | 14 548.00 | 281 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 228.00 | 300 228.00 | | 300 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 255.00 | 140 255.00 | | 140 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 541.00 | 269 534.00 | 880 007.00 | 1 149 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 411.00 | 518 411.00 | | 518 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 623.00 | 518 411.00 | 21 212.00 | 539 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 072.00 | 725 065.00 | 880 007.00 | 1 605 072.00 |