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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 631.00 | 27.00 | 658.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 88 119.00 | 47 080.00 | 41 039.00 | 88 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 039.00 | 54 631.00 | 37 409.00 | 92 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 737.00 | 19 522.00 | 214.00 | 19 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 994.00 | 121 864.00 | 159 130.00 | 280 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BN En cours de production de biens | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 350.00 | 1 506.00 | 83 844.00 | 85 350.00 |
BZ Autres créances | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CF Disponibilités | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 698.00 | 1 506.00 | 175 192.00 | 176 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 692.00 | 123 370.00 | 334 322.00 | 457 692.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 402.00 | 123 899.00 | | 160 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 997.00 | 36 503.00 | | 21 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 957.00 | 2 598.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 199 856.00 | 179 500.00 | | 199 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 764.00 | 26 072.00 | | 23 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 026.00 | 79 694.00 | | 70 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 676.00 | 32 079.00 | | 40 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 466.00 | 137 845.00 | | 134 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 322.00 | 317 345.00 | | 334 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 764.00 | 10 175.00 | 12 826.00 | 23 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 879.00 | 106 223.00 | 1 656.00 | 107 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 466.00 | 120 877.00 | 12 826.00 | 134 466.00 |