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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 90 499.00 | 56 431.00 | 34 068.00 | 90 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 272.00 | 64 867.00 | 81 405.00 | 146 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 567.00 | 18 533.00 | 2 033.00 | 20 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 012.00 | 140 490.00 | 207 521.00 | 348 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BN En cours de production de biens | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 693.00 | 1 505.00 | 87 188.00 | 88 693.00 |
BZ Autres créances | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CF Disponibilités | 88 551.00 | | 88 551.00 | 88 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 530.00 | 1 505.00 | 209 024.00 | 210 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 542.00 | 141 996.00 | 416 546.00 | 558 542.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 941.00 | 182 398.00 | | 199 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 086.00 | 17 542.00 | | 15 086.00 |
DL TOTAL (I) | 231 528.00 | 216 441.00 | | 231 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 545.00 | 29 594.00 | | 46 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 877.00 | 51 858.00 | | 90 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 594.00 | 40 162.00 | | 47 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 017.00 | 121 616.00 | | 185 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 546.00 | 338 058.00 | | 416 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 972.00 | 12 881.00 | 6 362.00 | 133 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 314.00 | 12 881.00 | 6 362.00 | 133 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 545.00 | 17 636.00 | 28 908.00 | 46 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 617.00 | 104 961.00 | 1 656.00 | 106 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 617.00 | 104 961.00 | 1 656.00 | 106 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 017.00 | 156 109.00 | 28 908.00 | 185 017.00 |