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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 90 499.00 | 58 464.00 | 32 035.00 | 90 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 299.00 | 59 029.00 | 75 270.00 | 134 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 567.00 | 19 545.00 | 1 021.00 | 20 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 095.00 | 137 697.00 | 198 398.00 | 336 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 595.00 | | 86 595.00 | 86 595.00 |
BZ Autres créances | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CF Disponibilités | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 287.00 | | 173 287.00 | 173 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 383.00 | 137 697.00 | 371 685.00 | 509 383.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 028.00 | 199 941.00 | | 215 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 600.00 | 15 086.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 243 128.00 | 231 528.00 | | 243 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 946.00 | 46 545.00 | | 28 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 027.00 | 90 877.00 | | 55 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 582.00 | 47 594.00 | | 44 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 556.00 | 185 017.00 | | 128 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 685.00 | 416 546.00 | | 371 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 490.00 | 15 556.00 | 18 349.00 | 140 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 832.00 | 15 556.00 | 18 349.00 | 139 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 505.00 | | 1 506.00 | 1 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505.00 | | 1 506.00 | 1 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505.00 | | 1 506.00 | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 946.00 | 8 596.00 | 20 350.00 | 28 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 556.00 | 108 206.00 | 20 350.00 | 128 556.00 |