| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 90 500.00 | 53 634.00 | 36 866.00 | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 781.00 | 59 667.00 | 55 113.00 | 114 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 547.00 | 20 013.00 | 1 533.00 | 21 547.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 500.00 | 133 972.00 | 173 527.00 | 307 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BN En cours de production de biens | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 675.00 | 1 506.00 | 92 170.00 | 93 675.00 |
BZ Autres créances | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CF Disponibilités | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 036.00 | 1 506.00 | 164 531.00 | 166 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 536.00 | 135 478.00 | 338 058.00 | 473 536.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 399.00 | 160 402.00 | | 182 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 543.00 | 21 997.00 | | 17 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 957.00 | | |
DL TOTAL (I) | 216 442.00 | 199 856.00 | | 216 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 595.00 | 23 764.00 | | 29 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 859.00 | 70 026.00 | | 51 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 162.00 | 40 676.00 | | 40 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 616.00 | 134 466.00 | | 121 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 058.00 | 334 322.00 | | 338 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 595.00 | 11 887.00 | 17 708.00 | 29 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 646.00 | 126 990.00 | 1 656.00 | 128 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 616.00 | 103 908.00 | 17 708.00 | 121 616.00 |