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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 90 499.00 | 60 496.00 | 30 003.00 | 90 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 794.00 | 72 365.00 | 74 429.00 | 146 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 173.00 | 20 553.00 | 3 620.00 | 24 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 287.00 | 154 072.00 | 198 214.00 | 352 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BN En cours de production de biens | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BZ Autres créances | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CF Disponibilités | 104 849.00 | | 104 849.00 | 104 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 431.00 | | 175 431.00 | 175 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 718.00 | 154 072.00 | 373 645.00 | 527 718.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 628.00 | 215 028.00 | | 226 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 263.00 | 11 600.00 | | 15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 258 392.00 | 243 128.00 | | 258 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 652.00 | 28 946.00 | | 20 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 778.00 | 55 027.00 | | 58 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 821.00 | 44 582.00 | | 35 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 253.00 | 128 556.00 | | 115 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 645.00 | 371 685.00 | | 373 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 697.00 | 18 818.00 | 2 443.00 | 137 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 039.00 | 18 818.00 | 2 443.00 | 137 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 652.00 | 8 758.00 | 11 894.00 | 20 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 253.00 | 103 358.00 | 11 894.00 | 115 253.00 |