| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 45 214.00 | 785.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 541 615.00 | 423 822.00 | 117 792.00 | 541 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 791.00 | 101 273.00 | 6 517.00 | 107 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 694.00 | 97 154.00 | 65 540.00 | 162 694.00 |
BF Prêts | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 883.00 | 667 463.00 | 212 420.00 | 879 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BZ Autres créances | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CF Disponibilités | 213 647.00 | | 213 647.00 | 213 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 186.00 | | 279 186.00 | 279 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 069.00 | 667 463.00 | 491 606.00 | 1 159 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
CU Autres participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 417.00 | 78 371.00 | | 63 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
DL TOTAL (I) | 119 871.00 | | | 119 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 335.00 | | | 150 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 908.00 | | | 107 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 739.00 | | | 371 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 610.00 | | | 511 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 838.00 | | | 340 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 409.00 | | 19 153.00 | 863 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 677.00 | 879 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 812 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 854.00 | | 15 924.00 | 798 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 555.00 | | 3 229.00 | 18 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 518.00 | 57 624.00 | 2 677.00 | 612 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 104.00 | 5 111.00 | | 40 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 414.00 | 52 513.00 | 2 677.00 | 572 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 909.00 | 107 909.00 | | 107 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
UP Prêts | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 893.00 | 16 990.00 | 30 903.00 | 47 893.00 |
VI Groupe et associés | 150 294.00 | 150 294.00 | | 150 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 741.00 | 340 838.00 | 30 903.00 | 371 741.00 |