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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 46 000.00 | 23 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 541 615.00 | 474 814.00 | 66 801.00 | 541 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 848.00 | 105 579.00 | 8 269.00 | 113 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 895.00 | 98 673.00 | 31 222.00 | 129 895.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 362.00 | 725 066.00 | 154 296.00 | 879 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CF Disponibilités | 301 846.00 | | 301 846.00 | 301 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 820.00 | | 359 820.00 | 359 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 182.00 | 725 066.00 | 514 116.00 | 1 239 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 446.00 | 81 067.00 | | 92 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 923.00 | 61 379.00 | | 38 923.00 |
DL TOTAL (I) | 140 169.00 | 151 246.00 | | 140 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 548.00 | 30 903.00 | | 13 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 564.00 | 171 388.00 | | 192 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 808.00 | 112 918.00 | | 119 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 028.00 | 48 949.00 | | 48 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 947.00 | 364 158.00 | | 373 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 116.00 | 515 404.00 | | 514 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 398.00 | 179 248.00 | | 369 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 776.00 | | 5 586.00 | 873 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 853.00 | | 2 505.00 | 782 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 922.00 | | 3 081.00 | 21 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 721.00 | 45 345.00 | | 679 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 721.00 | 45 345.00 | | 633 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 808.00 | 119 808.00 | | 119 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 548.00 | 8 998.00 | 4 550.00 | 13 548.00 |
VI Groupe et associés | 192 555.00 | 192 555.00 | | 192 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 664.00 | 50 480.00 | 21 184.00 | 71 664.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 947.00 | 369 398.00 | 4 550.00 | 373 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 485.00 | 7 753.00 | | 6 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 398.00 | 12 559.00 | | 13 398.00 |
ST Autres comptes | 141 764.00 | 142 048.00 | | 141 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 491.00 | 97 798.00 | | 99 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 057.00 | 4 124.00 | | 4 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 542.00 | 11 877.00 | | 10 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 264.00 | 143 108.00 | | 146 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 462.00 | 119 065.00 | | 118 462.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 653.00 | 252 405.00 | | 254 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |