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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 46 000.00 | 23 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 541 615.00 | 500 310.00 | 41 306.00 | 541 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 968.00 | 107 850.00 | 7 118.00 | 114 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 105.00 | 112 882.00 | 25 223.00 | 138 105.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 847.00 | 767 041.00 | 119 806.00 | 886 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 353.00 | | 112 353.00 | 112 353.00 |
CF Disponibilités | 334 918.00 | | 334 918.00 | 334 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 120.00 | | 485 120.00 | 485 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 967.00 | 767 041.00 | 604 926.00 | 1 371 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 369.00 | 92 446.00 | | 101 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 225.00 | 38 923.00 | | -161 225.00 |
DL TOTAL (I) | -51 057.00 | 140 169.00 | | -51 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 550.00 | 13 548.00 | | 304 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 467.00 | 192 564.00 | | 214 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 792.00 | 119 808.00 | | 87 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 174.00 | 48 028.00 | | 49 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 982.00 | 373 947.00 | | 655 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 926.00 | 514 116.00 | | 604 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 983.00 | 369 398.00 | | 655 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 362.00 | | 9 335.00 | 879 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 23 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 886 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 359.00 | | 9 330.00 | 785 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 003.00 | | 5.00 | 25 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 066.00 | 41 975.00 | | 725 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 066.00 | 41 975.00 | | 679 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VB T. V. A. | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VI Groupe et associés | 214 464.00 | 214 464.00 | | 214 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 230.00 | 165 630.00 | 1 600.00 | 167 230.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 982.00 | 655 982.00 | | 655 982.00 |