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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 46 000.00 | 23 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 541 615.00 | 525 806.00 | 15 810.00 | 541 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 918.00 | 110 573.00 | 7 344.00 | 117 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 790.00 | 121 404.00 | 16 386.00 | 137 790.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 695.00 | 803 783.00 | 84 913.00 | 888 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
CF Disponibilités | 375 022.00 | | 375 022.00 | 375 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 102.00 | | 453 102.00 | 453 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 798.00 | 803 783.00 | 538 015.00 | 1 341 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -59 857.00 | 101 369.00 | | -59 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 429.00 | -161 225.00 | | -53 429.00 |
DL TOTAL (I) | -104 485.00 | -51 057.00 | | -104 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 304 550.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 812.00 | 214 467.00 | | 207 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 87 792.00 | | 71 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 484.00 | 49 174.00 | | 63 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 501.00 | 655 982.00 | | 642 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 015.00 | 604 926.00 | | 538 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 501.00 | 655 982.00 | | 342 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 847.00 | | 2 163.00 | 886 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 888 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 797 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 689.00 | | 2 949.00 | 794 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 158.00 | | -786.00 | 23 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 041.00 | 37 056.00 | 315.00 | 767 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 041.00 | 37 056.00 | 315.00 | 721 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 812.00 | 207 812.00 | | 207 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 995.00 | 71 002.00 | 21 993.00 | 92 995.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 501.00 | 342 501.00 | 300 000.00 | 642 501.00 |