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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 46 000.00 | 23 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 541 615.00 | 449 372.00 | 92 243.00 | 541 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 343.00 | 103 301.00 | 8 042.00 | 111 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 895.00 | 81 047.00 | 48 848.00 | 129 895.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 776.00 | 679 721.00 | 194 055.00 | 873 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BZ Autres créances | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CF Disponibilités | 258 511.00 | | 258 511.00 | 258 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 350.00 | | 321 350.00 | 321 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 125.00 | 679 721.00 | 515 404.00 | 1 195 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 067.00 | 63 417.00 | | 81 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 379.00 | 47 650.00 | | 61 379.00 |
DL TOTAL (I) | 151 246.00 | 119 867.00 | | 151 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 903.00 | 47 893.00 | | 30 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 388.00 | 150 335.00 | | 171 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 918.00 | 107 909.00 | | 112 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 949.00 | 65 605.00 | | 48 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 158.00 | 371 741.00 | | 364 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 404.00 | 491 608.00 | | 515 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 248.00 | 340 838.00 | | 179 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 138.00 | | 29 438.00 | 878 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 800.00 | 873 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 800.00 | 782 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 23 000.00 | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 102.00 | | 4 552.00 | 812 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 036.00 | | 1 886.00 | 20 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 465.00 | 46 056.00 | 33 800.00 | 667 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 215.00 | 785.00 | | 45 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 250.00 | 45 271.00 | 33 800.00 | 622 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 918.00 | 112 918.00 | | 112 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 903.00 | 17 356.00 | 13 548.00 | 30 903.00 |
VI Groupe et associés | 171 362.00 | | | 171 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 157.00 | 57 448.00 | 19 709.00 | 77 157.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 158.00 | 179 248.00 | 13 548.00 | 364 158.00 |