| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 462.00 | 5 714.00 | 1 748.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 073.00 | 5 714.00 | 6 359.00 | 12 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 859.00 | | 308 859.00 | 308 859.00 |
BZ Autres créances | 87 103.00 | | 87 103.00 | 87 103.00 |
CF Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 179.00 | | 397 179.00 | 397 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 252.00 | 5 714.00 | 403 538.00 | 409 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 785.00 | 135 546.00 | | 154 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 769.00 | 19 239.00 | | 22 769.00 |
DL TOTAL (I) | 186 354.00 | 163 585.00 | | 186 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 628.00 | 19 749.00 | | 18 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 8 721.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 311.00 | 71 607.00 | | 78 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 781.00 | 84 292.00 | | 110 781.00 |
EA Autres dettes | 8 954.00 | 2 954.00 | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 184.00 | 187 324.00 | | 217 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 538.00 | 350 910.00 | | 403 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 184.00 | 187 324.00 | | 217 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 847.00 | | 844 847.00 | 844 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 847.00 | | 844 847.00 | 844 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | 1 000.00 | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 1 611.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 1 611.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | -1 611.00 | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 1 806.00 | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 997.00 | 898 597.00 | | 847 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 229.00 | 879 358.00 | | 825 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 769.00 | 19 239.00 | | 22 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 246.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 462.00 | | 4 611.00 | 7 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | | 4 611.00 | 7 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227.00 | 2 487.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | 2 487.00 | | 3 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UX Autres créances clients | 308 859.00 | | | 308 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 962.00 | 395 962.00 | | 395 962.00 |
VW T.V.A. | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 184.00 | 217 184.00 | | 217 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | 396.00 | | 2 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 109.00 | 83 363.00 | | 86 109.00 |
ST Autres comptes | 55 898.00 | 71 149.00 | | 55 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 115.00 | 12 191.00 | | 32 115.00 |
YT Sous‐traitance | 264 531.00 | 292 060.00 | | 264 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 2 140.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 205.00 | 2 536.00 | | 4 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 713.00 | 58 577.00 | | 43 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 638.00 | 80 423.00 | | 78 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 652.00 | 458 763.00 | | 438 652.00 |