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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 456.00 | 3 266.00 | 4 190.00 | 7 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 922.00 | 7 247.00 | 12 675.00 | 19 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 778.00 | 10 513.00 | 19 265.00 | 29 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 132.00 | | 431 132.00 | 431 132.00 |
BZ Autres créances | 98 332.00 | | 98 332.00 | 98 332.00 |
CF Disponibilités | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 808.00 | | 665 808.00 | 665 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 585.00 | 10 513.00 | 685 072.00 | 695 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 275.00 | | | 197 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
DL TOTAL (I) | 243 012.00 | | | 243 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 573.00 | | | 186 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 723.00 | | | 133 723.00 |
EA Autres dettes | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 061.00 | | | 442 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 072.00 | | | 685 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 711.00 | | | 438 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 621.00 | | 955 621.00 | 955 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 621.00 | | 955 621.00 | 955 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 619.00 | | | 961 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 882.00 | | | 948 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 515.00 | | 19 262.00 | 10 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 515.00 | | 16 862.00 | 10 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005.00 | 2 508.00 | | 8 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 005.00 | 2 508.00 | | 8 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 933.00 | 94 933.00 | | 94 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 431 132.00 | 431 132.00 | | 431 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VB T. V. A. | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 573.00 | 186 573.00 | | 186 573.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 068.00 | | | -8 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 309.00 | 533 909.00 | 2 400.00 | 536 309.00 |
VW T.V.A. | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 061.00 | 442 061.00 | | 442 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
ST Autres comptes | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
YT Sous‐traitance | 393 453.00 | | | 393 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 436.00 | | | 567 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |