| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611.00 | 2 101.00 | 2 510.00 | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 515.00 | 8 005.00 | 2 510.00 | 10 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 716.00 | 640.00 | 306 076.00 | 306 716.00 |
BZ Autres créances | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
CF Disponibilités | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 510.00 | 640.00 | 491 870.00 | 492 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 026.00 | 8 645.00 | 494 381.00 | 503 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 478.00 | 155 554.00 | | 177 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 798.00 | 24 123.00 | | 19 798.00 |
DL TOTAL (I) | 230 275.00 | 210 478.00 | | 230 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 687.00 | 40 025.00 | | 28 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 111.00 | 92 137.00 | | 122 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 338.00 | 64 056.00 | | 73 338.00 |
EA Autres dettes | 39 461.00 | 8 438.00 | | 39 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 106.00 | 205 165.00 | | 264 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 381.00 | 415 642.00 | | 494 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 399.00 | 205 165.00 | | 264 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 3 810.00 | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 374.00 | | 822 374.00 | 822 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 374.00 | | 822 374.00 | 822 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 528.00 | 4 152.00 | | 4 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 819.00 | 938.00 | | 22 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 608.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 608.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | -608.00 | | 2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 423.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 004.00 | 950 682.00 | | 831 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 206.00 | 926 559.00 | | 811 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 798.00 | 24 123.00 | | 19 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 830.00 | 13 621.00 | | 13 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 10 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 10 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 939.00 | 1 623.00 | 1 557.00 | 7 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 939.00 | 1 623.00 | 1 557.00 | 7 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 111.00 | 122 111.00 | | 122 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
UX Autres créances clients | 305 948.00 | 305 948.00 | | 305 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 506.00 | 7 899.00 | 20 607.00 | 28 506.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 166.00 | 403 166.00 | | 403 166.00 |
VW T.V.A. | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 106.00 | 243 499.00 | 20 607.00 | 264 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
ST Autres comptes | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
YT Sous‐traitance | 308 264.00 | | | 308 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 963.00 | | | 77 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 575.00 | | | 463 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |