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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 086.00 | 5 144.00 | 5 942.00 | 11 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 251.00 | 11 472.00 | 18 779.00 | 30 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 736.00 | 16 616.00 | 27 120.00 | 43 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 414.00 | | 58 414.00 | 58 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 028.00 | | 415 028.00 | 415 028.00 |
BZ Autres créances | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
CF Disponibilités | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 720.00 | | 692 719.00 | 692 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 456.00 | 16 616.00 | 719 840.00 | 736 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 012.00 | | | 210 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
DL TOTAL (I) | 267 253.00 | | | 267 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 714.00 | | | 155 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
EA Autres dettes | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 587.00 | | | 452 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 840.00 | | | 719 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 487.00 | | | 454 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 138.00 | | 1 276 138.00 | 1 276 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 138.00 | | 1 276 138.00 | 1 276 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 872.00 | | | 1 283 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 631.00 | | | 1 259 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 778.00 | | 13 959.00 | 29 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 378.00 | | 13 959.00 | 27 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 513.00 | 6 103.00 | | 10 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | 6 103.00 | | 10 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 462.00 | 135 462.00 | | 135 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 415 028.00 | 415 028.00 | | 415 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VB T. V. A. | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 714.00 | 155 714.00 | | 155 714.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 934.00 | 530 534.00 | 2 400.00 | 532 934.00 |
VW T.V.A. | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 587.00 | 452 587.00 | | 452 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
ST Autres comptes | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
YT Sous‐traitance | 583 847.00 | | | 583 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 472.00 | | | 131 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 633.00 | | | 811 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |