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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611.00 | 922.00 | 3 689.00 | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 462.00 | 7 017.00 | 445.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 073.00 | 7 939.00 | 4 134.00 | 12 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 289.00 | 640.00 | 304 649.00 | 305 289.00 |
BZ Autres créances | 93 749.00 | | 93 749.00 | 93 749.00 |
CF Disponibilités | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 148.00 | 640.00 | 411 508.00 | 412 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 221.00 | 8 579.00 | 415 642.00 | 424 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 554.00 | 154 785.00 | | 155 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 123.00 | 22 769.00 | | 24 123.00 |
DL TOTAL (I) | 210 478.00 | 186 354.00 | | 210 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 025.00 | 18 628.00 | | 40 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 137.00 | 78 311.00 | | 92 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 056.00 | 109 761.00 | | 64 056.00 |
EA Autres dettes | 8 438.00 | 8 954.00 | | 8 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 165.00 | 216 164.00 | | 205 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 642.00 | 402 519.00 | | 415 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 165.00 | 216 164.00 | | 205 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 810.00 | 18 213.00 | | 3 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 352.00 | | 940 352.00 | 940 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 352.00 | | 940 352.00 | 940 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 152.00 | 2 820.00 | | 4 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 938.00 | | | 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 1 168.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 1 168.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -1 168.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 2 711.00 | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 682.00 | 847 997.00 | | 950 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 559.00 | 825 229.00 | | 926 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 123.00 | 22 769.00 | | 24 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714.00 | 2 225.00 | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | 2 225.00 | | 5 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 304 521.00 | 304 521.00 | | 304 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 038.00 | 399 038.00 | | 399 038.00 |
VW T.V.A. | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 165.00 | 205 165.00 | | 205 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 751.00 | 2 927.00 | | 6 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 202.00 | 86 109.00 | | 95 202.00 |
ST Autres comptes | 74 582.00 | 55 898.00 | | 74 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 310.00 | 32 115.00 | | 23 310.00 |
YT Sous‐traitance | 381 697.00 | 264 531.00 | | 381 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | 1 278.00 | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 041.00 | 4 205.00 | | 8 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 860.00 | 43 713.00 | | 61 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 518.00 | 78 638.00 | | 89 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 791.00 | 438 652.00 | | 574 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |