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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BN En cours de production de biens | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BT Marchandises | 1 350 686.00 | | 1 350 686.00 | 1 350 686.00 |
BZ Autres créances | 2 327 478.00 | | 2 327 478.00 | 2 327 478.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 355.00 | | 3 708 355.00 | 3 708 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 474.00 | | 3 708 474.00 | 3 708 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
DH Report à nouveau | 9 691.00 | 48 059.00 | | 9 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 017.00 | -38 368.00 | | 313 017.00 |
DL TOTAL (I) | 359 473.00 | 46 456.00 | | 359 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 267.00 | 1 471 520.00 | | 2 180 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 975.00 | 12 030.00 | | 46 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 001.00 | 2 483 550.00 | | 3 349 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 474.00 | 2 530 006.00 | | 3 708 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 000.00 | | 2 245 000.00 | 2 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 000.00 | | 2 245 000.00 | 2 245 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 086 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 950.00 | 2 156.00 | | 13 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 950.00 | 2 156.00 | | 13 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 950.00 | 85.00 | | -13 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 002.00 | 2 242.00 | | 2 245 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 984.00 | 40 610.00 | | 1 931 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 017.00 | -38 368.00 | | 313 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120.00 | | | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
VC Groupe et associés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 180 267.00 | 2 180 267.00 | | 2 180 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274 244.00 | | | 2 274 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 597.00 | 2 327 478.00 | 120.00 | 2 327 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 001.00 | 3 349 001.00 | | 3 349 001.00 |