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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BN En cours de production de biens | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BT Marchandises | 1 351 441.00 | | 1 351 441.00 | 1 351 441.00 |
BZ Autres créances | 1 015 835.00 | | 1 015 835.00 | 1 015 835.00 |
CF Disponibilités | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 568.00 | | 2 393 568.00 | 2 393 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 688.00 | | 2 393 688.00 | 2 393 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
DH Report à nouveau | 322 708.00 | 9 691.00 | | 322 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 274.00 | 313 017.00 | | -80 274.00 |
DL TOTAL (I) | 279 199.00 | 359 473.00 | | 279 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 044.00 | 1 000 000.00 | | 500 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 520.00 | 2 180 267.00 | | 1 471 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 151.00 | 46 975.00 | | 88 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 623.00 | 121 760.00 | | 53 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 488.00 | 3 349 001.00 | | 2 114 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 688.00 | 3 708 474.00 | | 2 393 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 471 520.00 | | | 1 471 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 13 950.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 13 950.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -13 950.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 245 002.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 274.00 | 1 931 984.00 | | 80 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 274.00 | 313 017.00 | | -80 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120.00 | | | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | | | 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |