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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BN En cours de production de biens | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BT Marchandises | 1 377 247.00 | | 1 377 247.00 | 1 377 247.00 |
BZ Autres créances | 860 215.00 | | 860 215.00 | 860 215.00 |
CF Disponibilités | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 647.00 | | 2 264 647.00 | 2 264 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 767.00 | | 2 264 767.00 | 2 264 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
DH Report à nouveau | 214 810.00 | 242 434.00 | | 214 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 941.00 | -27 624.00 | | -35 941.00 |
DL TOTAL (I) | 215 634.00 | 251 575.00 | | 215 634.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 000.00 | 500 000.00 | | 402 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 771.00 | 1 471 771.00 | | 1 471 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 739.00 | 91 991.00 | | 121 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 132.00 | 2 118 535.00 | | 2 049 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 767.00 | 2 370 110.00 | | 2 264 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -22 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | 1 176.00 | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | 1 176.00 | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | -1 176.00 | | -3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 004.00 | 27 624.00 | | 36 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 941.00 | -27 624.00 | | -35 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120.00 | | | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 739.00 | 121 739.00 | | 121 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VC Groupe et associés | 779 324.00 | 779 324.00 | | 779 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 771.00 | 1 471 771.00 | | 1 471 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 335.00 | 860 215.00 | 120.00 | 860 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 132.00 | 2 049 132.00 | | 2 049 132.00 |