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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BN En cours de production de biens | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BT Marchandises | 1 354 083.00 | | 1 354 083.00 | 1 354 083.00 |
BZ Autres créances | 993 884.00 | | 993 884.00 | 993 884.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 990.00 | | 2 369 990.00 | 2 369 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 110.00 | | 2 370 110.00 | 2 370 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
DH Report à nouveau | 242 434.00 | 322 708.00 | | 242 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 624.00 | -80 274.00 | | -27 624.00 |
DL TOTAL (I) | 251 575.00 | 279 199.00 | | 251 575.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 044.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 771.00 | 1 471 520.00 | | 1 471 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 991.00 | 88 151.00 | | 91 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 535.00 | 2 114 488.00 | | 2 118 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 110.00 | 2 393 688.00 | | 2 370 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 1 235.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 1 235.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -1 235.00 | | -1 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 624.00 | 80 274.00 | | 27 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 624.00 | -80 274.00 | | -27 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120.00 | | | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 991.00 | 91 991.00 | | 91 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VC Groupe et associés | 915 124.00 | 915 124.00 | | 915 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 771.00 | 1 471 771.00 | | 1 471 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 003.00 | 993 884.00 | 120.00 | 994 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 535.00 | 2 118 535.00 | | 2 118 535.00 |