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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BN En cours de production de biens | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BT Marchandises | 1 407 518.00 | | 1 407 518.00 | 1 407 518.00 |
BZ Autres créances | 541 275.00 | | 541 275.00 | 541 275.00 |
CF Disponibilités | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 464.00 | | 1 980 464.00 | 1 980 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 584.00 | | 1 980 584.00 | 1 980 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
DH Report à nouveau | 178 869.00 | 214 810.00 | | 178 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 482.00 | -35 941.00 | | -25 482.00 |
DL TOTAL (I) | 190 152.00 | 215 634.00 | | 190 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 467.00 | 402 000.00 | | 284 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 771.00 | 1 471 771.00 | | 1 471 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 194.00 | 121 739.00 | | 34 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 53 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 790 432.00 | 2 049 132.00 | | 1 790 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 584.00 | 2 264 767.00 | | 1 980 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | 3 189.00 | | 4 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | 3 189.00 | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 540.00 | -3 188.00 | | -4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 63.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 482.00 | 36 004.00 | | 25 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 482.00 | -35 941.00 | | -25 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120.00 | | | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
VC Groupe et associés | 456 576.00 | 456 576.00 | | 456 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 467.00 | 284 467.00 | | 284 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 771.00 | 1 471 771.00 | | 1 471 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 395.00 | 541 275.00 | 120.00 | 541 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 432.00 | 1 790 432.00 | | 1 790 432.00 |