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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 323.00 | 16 774.00 | 40 549.00 | 57 323.00 |
040 Immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 606.00 | 16 774.00 | 41 832.00 | 58 606.00 |
060 Stock marchandises | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 875.00 | 7 085.00 | 184 790.00 | 191 875.00 |
072 Créances – Autres | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
084 Disponibilités | 261 196.00 | | 261 196.00 | 261 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 811.00 | 7 085.00 | 491 726.00 | 498 811.00 |
110 Total général Actif | 557 417.00 | 23 859.00 | 533 558.00 | 557 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 581 069.00 | 539 360.00 | | 581 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 256.00 | 219 863.00 | | 178 256.00 |
230 Autres produits | 5 105.00 | 1 068.00 | | 5 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 430.00 | 760 291.00 | | 764 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 574.00 | 267 171.00 | | 247 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 190.00 | -1 980.00 | | -1 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 389.00 | | |
242 Autres charges externes. | 175 554.00 | 166 900.00 | | 175 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | 9 299.00 | | 6 230.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 674.00 | 154 386.00 | | 158 674.00 |
252 Charges sociales | 81 233.00 | 56 305.00 | | 81 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 489.00 | 4 666.00 | | 9 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
262 Autres charges | 8 277.00 | 38.00 | | 8 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 785.00 | 665 174.00 | | 691 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 645.00 | 95 117.00 | | 72 645.00 |
280 Produits financiers | | 123.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | 1 200.00 | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 736.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 552.00 | 873.00 | | 6 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | 23 671.00 | | 13 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 191.00 | 71 160.00 | | 55 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 734.00 | | | 734.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 934.00 | | | 148 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 902.00 | | | 79 902.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |