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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 934.00 | 18 170.00 | 37 764.00 | 55 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 217.00 | 18 170.00 | 39 047.00 | 57 217.00 |
060 Stock marchandises | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 320.00 | 9 408.00 | 118 912.00 | 128 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
084 Disponibilités | 368 769.00 | | 368 769.00 | 368 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 878.00 | 9 408.00 | 515 470.00 | 524 878.00 |
110 Total général Actif | 582 095.00 | 27 577.00 | 554 518.00 | 582 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 584 456.00 | 581 069.00 | | 584 456.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 130.00 | | | 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 245.00 | 178 256.00 | | 178 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 443.00 | | | 443.00 |
230 Autres produits | 5 324.00 | 5 105.00 | | 5 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 468.00 | 764 430.00 | | 768 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 551.00 | 247 574.00 | | 231 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 700.00 | -1 190.00 | | -2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 170 906.00 | 175 554.00 | | 170 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 504.00 | 6 230.00 | | 6 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 731.00 | 158 674.00 | | 154 731.00 |
252 Charges sociales | 68 772.00 | 81 233.00 | | 68 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 172.00 | 9 489.00 | | 10 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 643.00 | 5 943.00 | | 7 643.00 |
262 Autres charges | 5 350.00 | 8 277.00 | | 5 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 930.00 | 691 785.00 | | 652 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 538.00 | 72 645.00 | | 115 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | 2 800.00 | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 469.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 817.00 | 6 552.00 | | 25 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 426.00 | 13 233.00 | | 26 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 906.00 | 55 191.00 | | 86 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 412.00 | | | 152 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 321.00 | | | 5 321.00 |