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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 879.00 | 25 340.00 | 60 539.00 | 85 879.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 85 879.00 | 25 340.00 | 60 539.00 | 85 879.00 |
060 Stock marchandises | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 660.00 | 4 136.00 | 201 525.00 | 205 660.00 |
072 Créances – Autres | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
084 Disponibilités | 244 191.00 | | 244 191.00 | 244 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 680.00 | 4 136.00 | 500 545.00 | 504 680.00 |
110 Total général Actif | 590 560.00 | 29 476.00 | 561 084.00 | 590 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 518.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 696.00 | | | 121 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 001.00 | | | 1 001.00 |