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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 377.00 | 27 445.00 | 31 932.00 | 59 377.00 |
040 Immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 660.00 | 27 445.00 | 33 215.00 | 60 660.00 |
060 Stock marchandises | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 129.00 | 5 137.00 | 201 992.00 | 207 129.00 |
072 Créances – Autres | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
084 Disponibilités | 214 318.00 | | 214 318.00 | 214 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 946.00 | 5 137.00 | 478 810.00 | 483 946.00 |
110 Total général Actif | 544 607.00 | 32 582.00 | 512 025.00 | 544 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 593.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 283.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 454.00 | | | 151 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 810.00 | | | 6 810.00 |