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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 316.00 | 41 486.00 | 47 830.00 | 89 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 316.00 | 41 486.00 | 47 830.00 | 89 316.00 |
060 Stock marchandises | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 395.00 | 4 041.00 | 129 354.00 | 133 395.00 |
072 Créances – Autres | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
084 Disponibilités | 292 515.00 | | 292 515.00 | 292 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 744.00 | 4 041.00 | 459 703.00 | 463 744.00 |
110 Total général Actif | 553 061.00 | 45 527.00 | 507 534.00 | 553 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 543.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 761.00 | | | 143 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 285.00 | | | 1 285.00 |