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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 299 000.00 | | 1 299 000.00 | 1 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 628.00 | | 1 410 628.00 | 1 410 628.00 |
BT Marchandises | 191 840.00 | | 191 840.00 | 191 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
BZ Autres créances | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CF Disponibilités | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 287.00 | | 323 287.00 | 323 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 914.00 | | 1 733 914.00 | 1 733 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 862 026.00 | 714 421.00 | | 862 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 953.00 | 153 304.00 | | 169 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 979.00 | 878 726.00 | | 1 042 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 377.00 | 541 352.00 | | 414 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 279.00 | 65 991.00 | | 43 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 750.00 | 178 133.00 | | 163 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 029.00 | 55 805.00 | | 59 029.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 936.00 | 851 781.00 | | 690 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 914.00 | 1 730 507.00 | | 1 733 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 479.00 | 437 822.00 | | 406 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 508.00 | | 1 493.00 | 1 456 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 712.00 | 65 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 1 454 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 601.00 | | 1 493.00 | 67 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 630.00 | 10 032.00 | | 33 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 630.00 | 10 032.00 | | 33 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 750.00 | 163 750.00 | | 163 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
UX Autres créances clients | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 377.00 | 129 920.00 | 276 976.00 | 414 377.00 |
VI Groupe et associés | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 855.00 | | | 126 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 632.00 | 97 931.00 | 55 701.00 | 153 632.00 |
VW T.V.A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 936.00 | 406 479.00 | 276 976.00 | 690 936.00 |