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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 581.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 299 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 396.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 89 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 423 020.00 | |
BT Marchandises | | | 163 881.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 843.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 943.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 331 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 754 715.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 382.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 513 444.00 | 465 853.00 | | 513 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 847.00 | 147 591.00 | | 169 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 291.00 | 1 383 444.00 | | 1 453 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 771.00 | 94 947.00 | | 51 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 552.00 | 291.00 | | 5 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 374.00 | 191 165.00 | | 203 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 727.00 | 54 528.00 | | 40 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 424.00 | 340 931.00 | | 301 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 715.00 | 1 724 375.00 | | 1 754 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 944.00 | 289 220.00 | | 293 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 117.00 | | 100 836.00 | 1 486 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 150.00 | 103 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 150.00 | 1 505 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | 1 303 990.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 000.00 | | 4 990.00 | 1 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 299.00 | | 1 125.00 | 97 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 818.00 | | 94 721.00 | 89 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 703.00 | 10 080.00 | | 72 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 703.00 | 8 671.00 | | 72 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 771.00 | 44 290.00 | 7 481.00 | 51 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 374.00 | 203 374.00 | | 203 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 218.00 | 88 211.00 | 89 006.00 | 177 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 424.00 | 293 944.00 | 7 481.00 | 301 424.00 |