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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 299 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 932.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 398 114.00 | |
BT Marchandises | | | 172 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 842.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 731.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 281 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 679 850.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11 182.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 809.00 | 862 026.00 | | 1 026 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 790.00 | 169 953.00 | | 125 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 598.00 | 1 042 979.00 | | 1 163 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 753.00 | 414 377.00 | | 284 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 872.00 | 43 279.00 | | 13 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 512.00 | 163 750.00 | | 172 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 614.00 | 59 029.00 | | 34 614.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 252.00 | 690 936.00 | | 516 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 850.00 | 1 733 914.00 | | 1 679 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 406 479.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 290.00 | | 1 500.00 | 1 454 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | 62 786.00 | 4 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 097.00 | | 1 451 693.00 | 4 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 383.00 | | 1 500.00 | 65 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 662.00 | 9 917.00 | | 43 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 662.00 | 9 917.00 | | 43 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 512.00 | 172 512.00 | | 172 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
UX Autres créances clients | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 753.00 | 132 501.00 | 152 253.00 | 284 753.00 |
VI Groupe et associés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 502.00 | | | 129 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 444.00 | 94 840.00 | 51 604.00 | 146 444.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 252.00 | 363 999.00 | 152 253.00 | 516 252.00 |