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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 299 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 766.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 830.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 413 414.00 | |
BT Marchandises | | | 166 655.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 282.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 023.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 310 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 724 375.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13 232.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 1 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 465 853.00 | 459 033.00 | | 465 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 591.00 | 115 820.00 | | 147 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 444.00 | 1 275 853.00 | | 1 383 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 947.00 | 161 664.00 | | 94 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 11.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 165.00 | 179 805.00 | | 191 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 528.00 | 43 300.00 | | 54 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 931.00 | 384 780.00 | | 340 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 375.00 | 1 660 633.00 | | 1 724 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 220.00 | 289 942.00 | | 289 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 501.00 | | 7 181.00 | 1 495 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 569.00 | 89 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 565.00 | 1 486 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 97 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 114.00 | | 6 181.00 | 92 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 386.00 | | 1 000.00 | 104 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 507.00 | 10 192.00 | 996.00 | 63 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 507.00 | 10 192.00 | 996.00 | 63 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 947.00 | 43 236.00 | 51 711.00 | 94 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 166.00 | 191 166.00 | | 191 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 585.00 | | 76 585.00 | 76 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 035.00 | 106 035.00 | | 106 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 621.00 | 106 036.00 | 76 585.00 | 182 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 931.00 | 289 220.00 | 51 711.00 | 340 931.00 |