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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 299 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 415.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 92 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 431 993.00 | |
BT Marchandises | | | 145 847.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 839.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 731.00 | |
CF Disponibilités | | | 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 228 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 660 633.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 232.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 10 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 033.00 | 1 026 809.00 | | 459 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 820.00 | 125 790.00 | | 115 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 853.00 | 1 163 598.00 | | 1 275 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 664.00 | 284 753.00 | | 161 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 13 872.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 805.00 | 172 512.00 | | 179 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 300.00 | 34 614.00 | | 43 300.00 |
EA Autres dettes | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 780.00 | 516 252.00 | | 384 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 633.00 | 1 679 850.00 | | 1 660 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 693.00 | | 43 808.00 | 1 451 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 907.00 | | 2 207.00 | 89 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 786.00 | | 41 600.00 | 62 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 579.00 | 9 928.00 | 63 507.00 | 53 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 579.00 | 9 928.00 | 63 507.00 | 53 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 805.00 | 179 805.00 | | 179 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 154.00 | | 92 154.00 | 92 154.00 |
UX Autres créances clients | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 664.00 | 66 827.00 | 94 837.00 | 161 664.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 204.00 | | | 132 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 380.00 | 79 226.00 | 92 154.00 | 171 380.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 780.00 | 289 942.00 | 94 837.00 | 384 780.00 |