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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 131.00 | 1 163.00 | 1 294.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 147.00 | 86 679.00 | 9 467.00 | 96 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 214.00 | 86 810.00 | 54 404.00 | 141 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 233.00 | | 102 233.00 | 102 233.00 |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CF Disponibilités | 1 453 444.00 | | 1 453 444.00 | 1 453 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 190.00 | | 1 577 190.00 | 1 577 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 405.00 | 86 810.00 | 1 631 594.00 | 1 718 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 320.00 | | | 1 063 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 976.00 | | | 250 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 397.00 | | | 1 408 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 105.00 | | | 201 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 197.00 | | | 223 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 594.00 | | | 1 631 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 075.00 | | | 222 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 699.00 | | 1 171 699.00 | 1 171 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 699.00 | | 1 171 699.00 | 1 171 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 326.00 | | | 1 178 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 349.00 | | | 927 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 976.00 | | | 250 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 629.00 | | 24 585.00 | 116 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 037.00 | | 6 110.00 | 90 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 592.00 | | 105.00 | 26 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 732.00 | 10 078.00 | | 76 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 732.00 | 9 947.00 | | 76 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
UX Autres créances clients | 102 233.00 | | | 102 233.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 444.00 | 145 444.00 | | 145 444.00 |
VW T.V.A. | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 075.00 | 222 075.00 | | 222 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
ST Autres comptes | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 030.00 | | | 227 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 171.00 | | | 173 171.00 |