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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 444.00 | 21 784.00 | 13 660.00 | 35 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 602.00 | 113 689.00 | 17 912.00 | 131 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 827.00 | 135 473.00 | 62 353.00 | 197 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 718.00 | | 475 718.00 | 475 718.00 |
BZ Autres créances | 118 889.00 | | 118 889.00 | 118 889.00 |
CF Disponibilités | 2 183 639.00 | | 2 183 639.00 | 2 183 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 247.00 | | 2 778 247.00 | 2 778 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 075.00 | 135 473.00 | 2 840 601.00 | 2 976 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 072 222.00 | | | 2 072 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 046.00 | | | 375 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 369.00 | | | 2 541 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 963.00 | | | 288 963.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 231.00 | | | 299 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 601.00 | | | 2 840 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 231.00 | | | 299 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 250.00 | | 1 340 250.00 | 1 340 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 250.00 | | 1 340 250.00 | 1 340 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 597.00 | | | 89 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 650.00 | | | 1 470 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 603.00 | | | 1 095 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 046.00 | | | 375 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 715.00 | | 13 112.00 | 189 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 30 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 197 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 933.00 | | 10 669.00 | 120 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 338.00 | | 2 442.00 | 33 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 218.00 | 17 255.00 | | 118 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 954.00 | 6 830.00 | | 14 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 264.00 | 10 425.00 | | 103 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 365.00 | 103 365.00 | | 103 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
UX Autres créances clients | 475 718.00 | 475 718.00 | | 475 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VC Groupe et associés | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 039.00 | 618 039.00 | | 618 039.00 |
VW T.V.A. | 83 705.00 | 83 705.00 | | 83 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 231.00 | 299 231.00 | | 299 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 312.00 | | | 182 312.00 |