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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 444.00 | 14 954.00 | 20 490.00 | 35 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 933.00 | 103 264.00 | 17 668.00 | 120 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 715.00 | 118 218.00 | 71 497.00 | 189 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 507.00 | | 367 507.00 | 367 507.00 |
BZ Autres créances | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
CF Disponibilités | 1 964 526.00 | | 1 964 526.00 | 1 964 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 560.00 | | 2 384 560.00 | 2 384 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 276.00 | 118 218.00 | 2 456 058.00 | 2 574 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 797 525.00 | | | 1 797 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 697.00 | | | 274 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 322.00 | | | 2 166 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 823.00 | | | 280 823.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 735.00 | | | 289 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 058.00 | | | 2 456 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 735.00 | | | 289 735.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 815.00 | | 1 368 815.00 | 1 368 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 815.00 | | 1 368 815.00 | 1 368 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 641.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 944.00 | | | 99 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 892.00 | | | 1 368 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 194.00 | | | 1 094 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 697.00 | | | 274 697.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 670.00 | | 10 045.00 | 179 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 509.00 | | 4 423.00 | 116 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 716.00 | | 5 621.00 | 27 716.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 225.00 | 12 993.00 | | 105 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | 7 130.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 401.00 | 5 863.00 | | 97 401.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 876.00 | 98 876.00 | | 98 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
UX Autres créances clients | 367 507.00 | 367 507.00 | | 367 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VB T. V. A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VC Groupe et associés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 372.00 | 443 372.00 | | 443 372.00 |
VW T.V.A. | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 735.00 | 289 735.00 | | 289 735.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
ST Autres comptes | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 592.00 | | | 105 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 439.00 | | | 242 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 113.00 | | | 207 113.00 |