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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 562.00 | 731.00 | 1 294.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 405.00 | 92 159.00 | 23 246.00 | 115 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 973.00 | 92 721.00 | 81 252.00 | 173 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 552.00 | | 115 552.00 | 115 552.00 |
BZ Autres créances | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CF Disponibilités | 1 670 692.00 | | 1 670 692.00 | 1 670 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 271.00 | | 1 792 271.00 | 1 792 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 245.00 | 92 721.00 | 1 873 523.00 | 1 966 245.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 297.00 | | | 1 314 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 818.00 | | | 265 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 215.00 | | | 1 674 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 778.00 | | | 195 778.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 308.00 | | | 199 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 523.00 | | | 1 873 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 308.00 | | | 199 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 406.00 | | 1 253 406.00 | 1 253 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 406.00 | | 1 253 406.00 | 1 253 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 981.00 | | | 1 256 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 163.00 | | | 991 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 818.00 | | | 265 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 214.00 | | 32 759.00 | 141 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | 12 945.00 | 18 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 147.00 | | 19 258.00 | 96 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 697.00 | | 555.00 | 26 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 810.00 | 5 911.00 | | 86 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 431.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 679.00 | 5 479.00 | | 86 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 374.00 | 93 374.00 | | 93 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
UX Autres créances clients | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 833.00 | 143 833.00 | | 143 833.00 |
VW T.V.A. | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 308.00 | 199 308.00 | | 199 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
ST Autres comptes | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 414.00 | | | 99 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 350.00 | | | 248 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 052.00 | | | 182 052.00 |