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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 444.00 | 7 824.00 | 27 620.00 | 35 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 509.00 | 97 401.00 | 19 108.00 | 116 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 670.00 | 105 225.00 | 74 445.00 | 179 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 566.00 | | 179 566.00 | 179 566.00 |
BZ Autres créances | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CF Disponibilités | 1 831 502.00 | | 1 831 502.00 | 1 831 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 998.00 | | 2 029 998.00 | 2 029 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 668.00 | 105 225.00 | 2 104 443.00 | 2 209 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 115.00 | | | 1 580 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 409.00 | | | 217 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 625.00 | | | 1 891 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 093.00 | | | 206 093.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 818.00 | | | 212 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 443.00 | | | 2 104 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 818.00 | | | 212 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 705.00 | | 1 226 705.00 | 1 226 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 705.00 | | 1 226 705.00 | 1 226 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 295.00 | | | 1 227 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 886.00 | | | 1 009 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 409.00 | | | 217 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 973.00 | | 35 716.00 | 173 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 020.00 | | 179 670.00 | 30 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 020.00 | | 35 444.00 | 30 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 314.00 | | 34 150.00 | 31 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 405.00 | | 1 103.00 | 115 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 253.00 | | 463.00 | 27 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 721.00 | 12 503.00 | | 92 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 7 261.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 159.00 | 5 242.00 | | 92 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 901.00 | 86 901.00 | | 86 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
UX Autres créances clients | 179 566.00 | 179 566.00 | | 179 566.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 211.00 | 221 211.00 | | 221 211.00 |
VW T.V.A. | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 818.00 | 212 818.00 | | 212 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
ST Autres comptes | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 671.00 | | | 234 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 085.00 | | | 216 085.00 |