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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 442.00 | 62 296.00 | 25 146.00 | 87 442.00 |
040 Immobilisations financières | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 724.00 | 62 296.00 | 162 428.00 | 224 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
060 Stock marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
072 Créances – Autres | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
084 Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
110 Total général Actif | 232 589.00 | 62 296.00 | 170 293.00 | 232 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 860.00 | | | 332 860.00 |
230 Autres produits | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 860.00 | | | 336 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17.00 | | | -17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
252 Charges sociales | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 067.00 | | | 332 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 298.00 | | | 220 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |