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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 087.00 | 84 780.00 | 61 306.00 | 146 087.00 |
040 Immobilisations financières | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 944.00 | 84 780.00 | 199 163.00 | 283 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
060 Stock marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
072 Créances – Autres | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
084 Disponibilités | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
110 Total général Actif | 290 461.00 | 84 780.00 | 205 681.00 | 290 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 870.00 | | | 385 870.00 |
230 Autres produits | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 364.00 | | | 393 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 054.00 | | | 99 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 374.00 | | | 113 374.00 |
252 Charges sociales | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
262 Autres charges | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 395.00 | | | 378 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
294 Charges financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 898.00 | | | 239 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 588.00 | | | 588.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -588.00 | | | -588.00 |