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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 537.00 | 103 508.00 | 46 029.00 | 149 537.00 |
040 Immobilisations financières | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 591.00 | 103 508.00 | 184 083.00 | 287 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
060 Stock marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
072 Créances – Autres | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 55 970.00 | | 55 970.00 | 55 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
110 Total général Actif | 360 252.00 | 103 508.00 | 256 745.00 | 360 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 616.00 | | | 315 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
230 Autres produits | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 015.00 | | | 372 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -552.00 | | | -552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 357.00 | | | 88 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -285.00 | | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 987.00 | | | 77 987.00 |
252 Charges sociales | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
262 Autres charges | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 994.00 | | | 311 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
294 Charges financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 682.00 | | | 50 682.00 |