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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 436.00 | 102 708.00 | 41 727.00 | 144 436.00 |
040 Immobilisations financières | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 494.00 | 102 708.00 | 179 785.00 | 282 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
060 Stock marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
088 Caisse | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
110 Total général Actif | 343 712.00 | 102 708.00 | 241 003.00 | 343 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 121.00 | 315 616.00 | | 316 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 663.00 | 21 114.00 | | 55 663.00 |
230 Autres produits | 2 762.00 | 35 285.00 | | 2 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 546.00 | 372 015.00 | | 374 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 225.00 | 13 336.00 | | 8 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | -552.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 307.00 | 88 357.00 | | 106 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | -285.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 94 276.00 | 95 507.00 | | 94 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | 3 142.00 | | 4 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 326.00 | 77 987.00 | | 77 326.00 |
252 Charges sociales | 8 242.00 | 14 015.00 | | 8 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 201.00 | 18 727.00 | | 14 201.00 |
262 Autres charges | 1 308.00 | 1 758.00 | | 1 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 206.00 | 311 994.00 | | 314 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 340.00 | 60 021.00 | | 60 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 2 301.00 | 2 334.00 | | 2 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 984.00 | 633.00 | | 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 6 367.00 | | 2 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 625.00 | 50 682.00 | | 62 625.00 |