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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 442.00 | 75 417.00 | 27 025.00 | 102 442.00 |
040 Immobilisations financières | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 898.00 | 75 417.00 | 164 481.00 | 239 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
060 Stock marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
084 Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
110 Total général Actif | 247 710.00 | 75 417.00 | 172 293.00 | 247 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 180.00 | | | 357 180.00 |
230 Autres produits | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 211.00 | | | 361 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
252 Charges sociales | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 729.00 | | | 349 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
294 Charges financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 724.00 | | | 224 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |