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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 067.00 | 119 155.00 | 76 911.00 | 196 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 526.00 | 121 297.00 | 62 230.00 | 183 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 490.00 | 240 452.00 | 326 038.00 | 566 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 923.00 | | 203 923.00 | 203 923.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 526.00 | | 239 526.00 | 239 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 016.00 | 240 452.00 | 565 564.00 | 806 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
CU Autres participations | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 1 700.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 32 718.00 | 22 835.00 | | 32 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 746.00 | 10 484.00 | | 10 746.00 |
DL TOTAL (I) | 157 565.00 | 146 818.00 | | 157 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 934.00 | 129 184.00 | | 157 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 394.00 | 34 301.00 | | 49 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 535.00 | 133 504.00 | | 113 535.00 |
EA Autres dettes | 87 043.00 | 68 717.00 | | 87 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 999.00 | 365 800.00 | | 407 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 564.00 | 512 618.00 | | 565 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 045.00 | 6 195.00 | | 11 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 141.00 | | 1 286 141.00 | 1 286 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 141.00 | | 1 286 141.00 | 1 286 141.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 804.00 | |
GE Autres charges | | | 88 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 62.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854.00 | 62.00 | | 4 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 563.00 | -62.00 | | 16 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 703.00 | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 681.00 | 1 115 290.00 | | 1 323 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 934.00 | 1 104 807.00 | | 1 312 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 746.00 | 10 484.00 | | 10 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 556.00 | | 92 334.00 | 533 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 400.00 | 566 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 400.00 | 379 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 659.00 | | 84 334.00 | 354 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 897.00 | | 8 000.00 | 173 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 661.00 | 61 804.00 | 55 013.00 | 233 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 661.00 | 61 804.00 | 55 013.00 | 233 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
UX Autres créances clients | 203 923.00 | | | 203 923.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VC Groupe et associés | 374.00 | | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 889.00 | 70 389.00 | 76 500.00 | 146 889.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 356.00 | 250 356.00 | | 250 356.00 |
VW T.V.A. | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 999.00 | 331 499.00 | 76 500.00 | 407 999.00 |